安阳股票配资 12月9日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0579,涨0.08%

发布日期:2025-01-06 点击次数:82

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本站消息,12月9日,大成惠信一年定开债发起式最新单位净值为1.0579元,累计净值为1.0979元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.56%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.07%。

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